오늘의 주식

[반도체 섹터 패러다임] 반도체 섹터에 대한 패러다임 변화 오늘은 반도체 섹터의 변화에 대해 포스팅하려고 합니다.이 부분은 반도체 업사이클과 다운사이클에 대한 고찰이므로 중요한 부분입니다. 지금까지 과거의 패러다임은 반도체 섹터의 시클리컬한 부분에 주목하는 것이었습니다.그래서 고 PER에서 매수하고 저 PER에서 매도하는 것이 반도체 섹터 투자방법이었습니다.예를 들어 SK하이닉스를 보면 SK하이닉스의 고 PER 구간은 10~12배였습니다.공급과잉으로 이익이 급간하는 구간에서 SK하이닉스는 고 PER 상태에 놓이게 됩니다.그리고 이때 다운사이클의 저점 전망과 함께 반도체 섹터에 대한 투자가 시작되는 것입니다.반대로 PER 4배에 접근하게 되면 업사이클 고점 전망과 함께 매도가 나타나는 것입니다.이러한 투자..

[반도체시황 8월 3일] 실적이 좋아지고 있는 반도체 기업들에 투자하려면 필라델피아 반도체지수의 흐름을 보면 한 두 번 더 상승하면 상방으로 추세가 나타날 그림입니다.그리고 삼성전자 컨퍼런스콜에서 확인한 것처럼 반도체시황은 긍정적입니다. 2019년 혹은 2020년까지 좋은 실적을 보여줄 반도체 기업들에 주목해도 좋을 시기입니다. 선택을 위해 다음의 조건을 제일 먼저 생각해봐야 합니다.현재 공급부족 상태에 있거나 수요가 급증하고 있는지 살펴봐야 합니다.그리고 향후에도 공급부족 상태가 지속되거나 수요가 계속 늘어날 수 있는지 봐야 합니다. 공급부족 상태가 심각하거나 수요가 계속 늘어나고 있다면 당분간 외형성장이 나타나게 됩니다.그리고 그 기간이 길수록 투자하기에 적합한 기업이라 할 수 있겠지요. 현재 공급부..

[반도체 섹터 강세 기업들] 반도체 섹터 내 차별화와 강세 기업들 반도체 섹터에 대한 관심이 높아지고 있기에 오늘은 조금 더 세부적으로 살펴보려 합니다. 반도체 섹터 내에서도 더 강세를 나타내고 있는 기업들이 있기 때문에 향후에 차별화가 심해질 수 있습니다. 그래서 이런 차별화가 진행되기 전에 반도체 섹터 내에서 선택과 집중이 필요합니다. 반도체 색터 내에서 리딩 기업은 SK하이닉스이라고 할 수 있습니다. 반도체 사업만을 하고 있는 반도체 칩메이커인 SK하이닉스에 주목해야 합니다. 그리고 서플라이 체인을 기준으로 살펴볼 때에는 삼성전자와 SK하이닉스 공급사들을 함께 살펴봐야 합니다. 또한 D램과 낸드를 구별해서 살펴봐야 합니다. 그리고 반도체 장비업체와 반도체 소재/부품업체를 구분해서 투자해야 합니다. ..

[주간투자노트] 다음주를 위한 주간투자노트 2018년 5월 26일 화승엔터프라이즈 분기별 실적추이로 보면 올해 1분기 실적이 저점이며 올해 4분기 실적이 고점일 것으로 전망아디다스 1Q18 Footwear 사업부문 역성장은 투자심리를 위축시킬 수 있는 요인아디다스 2Q18 실적발표는 8월 9일에 있을 예정이므로 실적발표 전후로 주가 변동성 나타날 것으로 예상아디다스 실적발표 내용 중 리복의 실적 부진은 유의해야 할 사항5월 25일 금요일 장마감 후 100% 무상증자 공시무상증자 기준일은 6월 11일, 신주 상장일은 7월 2일무상증자는 착시효과로 주가상승이 발생하는 호재이며 유통주식수 증가도 긍정적

[반도체 섹터 Check] 컨센서스 상향되는 반도체 기업들에 대한 투자 기회 최근 반도체 섹터가 마이크론의 강세 영향으로 시장의 중심으로 돌아오고 있습니다. 실적 컨센서스가 상향되고 있는 기업들의 이익 모멘텀이 강해지는 현상이 나타나고 있으며 이것은 시장에 부는 큰 바람이 될 것으로 기대됩니다. 2분기와 3분기에 연속적으로 반도체 시장이 성장할 것으로 전망되는 상황이기 때문에 다음주부터 반도체 섹터의 강세가 본격화될 수 있습니다. 마이크론 주가 출처: 구글 Stock 그래서 오늘은 반도체 섹터에 대해 몇 가지 짚어보려고 합니다. 오늘 포스팅의 내용은 상당히 주관적이며 개인적인 의견이므로 판단은 각자의 몫으로 돌립니다. 1. 먼저 반도체 칩메이커들의 주가흐름은 계속 좋을 것으로 예상됩니다. 마이크론도 미국..

[반도체 섹터] SK하이닉스 강세 배경과 달라지는 세상 이야기 오늘 SK하이닉스가 급등하며 마감했습니다. 외국인이 3천웍원 가량 순매수하였으며 엄청난 순매수입니다. 최근 수급이 무척 좋은 편입니다. 52주 신고가를 경신했으며, 6.96% 급등으로 마감했습니다. 그래서 오늘은 SK하이닉스의 강세 배경에 관해 포스팅하려고 합니다. 주관적이고 개인적인 의견이 포함되어 있으므로 각자의 판단으로 투자전략을 세우기를 권합니다. SK하이닉스 주가 출처: 다음 금융 미국 주식시장에서 수많은 애널리스트들이 투자의견을 상향하고 목표주가를 상향하고 있는 기업이 있습니다. 그 기업은 바로 반도체 칩메이커인 마이크론입니다. 지금까지 마이크론의 실적에 대해 부정적인 의견을 피력했던 애널리스트까지 투항하면서 긍정적인 의견이 더 많..

[반도체 시황] 메모리 반도체 서버향 수요에 관한 이야기들 최근에 메모리 반도체 업사이클 전망이 조금 더 길어지고 시장전망이 더 상향되면서 고점논란은 약해지는 분위기이지만 가격부담과 관련된 뉴스 플로우는 점차 증가하는 상황입니다. 그래서 오늘은 메모리 반도체의 서버향 수요에 관해 포스팅하려고 합니다. 서버향 수요는 이제 메모리 반도체 수요의 중심이 되어가고 있으며 그 영향력이 커져가고 있는 상황이라서 이 부분에 관해 검토하고 정리해두면 좋을 듯 합니다. 오랫동안 D램 가격이 상승추이를 나타내면서 가격부담이 커지고 있다는 것이 곳곳에서 발견됩니다. D램은 무척 중요한 부품 중의 하나이며 따라서 D램 가격의 상승은 원가상승의 원인이 되며 제조사의 입장에선 부담이 될 수밖에 없습니다. D램의 가격이 좀처럼 하..